關于旗下部分基金在廣發證券開通基金轉換業務的公告

為客戶提供更加全面，優質的金融服務，興銀基金管理有限公司將于2022年6月13日起，啟動旗下部分基金在廣發證券股份有限公司的轉換業務?，F將具體事項公告如下:

一，適用資金

注:1當基金暫停申購時，轉入也將暫停，同時適用大額申購的限制

2.同一基金的不同份額類別不能轉換。

第二，處理時間

上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日為9:00—15:00。

三。業務規則的轉換

所有轉換后的基金必須由同一銷售機構銷售，由同一基金管理人管理，并在同一基金登記機構登記轉換成本采用單一計算法計算投資者在T日進行多次轉換的，每次轉換費用單獨計算一般情況下，基金登記機構將在T+1日確認投資人申請基金轉換業務的有效性，并辦理轉出基金的權益扣款和轉入基金的權益登記T+2日后，投資者可向銷售機構查詢基金轉換的交易情況，并有權提交轉出基金份額的贖回申請

同一收費模式的基金份額之間只能進行基金轉換即前端模式的基金份額只能轉換成另一只基金的前端模式份額，后端模式的基金份額只能轉換成另一只基金的后端模式份額投資者在提交基金轉換業務時應明確標注類別

基金轉換按照份額轉換的原則提交，采用未知價格法，即以申請受理日轉出和轉入基金的每份基金份額凈值為基礎計算投資者在規定的交易時間后提出轉換申請的，申請受理日順延至下一個工作日投資者應以份額轉換為原則提交申請，單筆轉換的最低申請份額不得低于0.01份單筆轉換申請不受轉入基金最低申購金額和轉出基金最低贖回金額的限制轉入基金有大額申購限制的，按照相關大額申購限制的約定執行如果轉出后剩余基金余額低于基金合同規定的最低持有份額，基金管理人將自動贖回剩余基金份額轉出基金必須處于可贖回或可轉讓狀態，轉入基金必須處于認購或可轉讓狀態，遵循先進先出原則，即先變更持有時間最長的基金份額基金轉換后轉入的基金份額持有時間自確認之日起重新計算如果與轉換申請同一天有贖回申請，則遵循先贖回后轉換的原則

投資者的基金轉換申請可以在當日交易時間結束前撤銷，但不能在交易時間結束后撤銷投資者可發起多筆基金轉換業務，每筆申請單獨計算基金轉換費

對于基金紅利的再投資份額，基金份額持有人可在權益登記日T+2日起提交基金轉換申請基金分紅，權益登記日申請轉換轉入的基金份額不享有分紅權，權益登記日申請轉換轉入的基金份額享有分紅權

當單個開放日基金凈贖回份額與基金轉換中凈轉出申請份額之和超過前一個開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回如遇巨額贖回，基金轉出與基金贖回具有同等優先權，基金管理人可根據基金組合決定全部或部分轉出如果該決定被部分確認，則按相同的比例確認基金轉移和贖回如果調出申請部分確認，未確認的調出申請不會延期

四?；疝D換費及計算公式

基金轉換費由投資者承擔，由轉出基金的贖回費和基金轉換的申購補償費組成。

贖回費

基金轉換時，轉出基金視為贖回申請，若涉及轉出基金有贖回費率，則收取該基金的贖回費用不低于25%的贖回費部分計入轉出基金的基金資產

同一轉換業務包含持有時間不同的基金份額，按照持有時間收取相應的贖回費用本公司基金的原始贖回費率見各基金招募說明書

購買補償費

基金轉換認購補償費按轉入基金與轉出基金的認購費率之差計算收取。具體計算公式如下:

基金轉換申購的補足費率= max，0)，即當轉入基金的申購費率高于轉出基金的申購費率時，基金轉換申購的補足費率為轉入基金與轉出基金的申購費率之差，如果轉入基金申購費率不高于(含等于或小于)轉出基金申購費率，則基金轉換申購補差費率為零。

本公司基金的原始申購費率見各基金招募說明書。

轉換公式及其計算

轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值。

基金贖回費=轉出金額×適用贖回費率

申購補差費=/(1+適用申購補差率))×適用申購補差率。

凈轉入金額=轉出金額—基金贖回費—申購補償費

轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金當日的基金份額凈值。

以上，從認購費用低的基金到認購費用高的基金，適用補償費用絕對額)

轉出份額四舍五入保留小數點后兩位，由此產生的誤差歸入基金財產。

各基金的申購，贖回費率請參考相應基金的招募說明書。

動詞 (verb的縮寫)業務辦理機構

投資者可通過廣發證券指定方式辦理基金轉換業務，相關具體規定以廣發證券為準。

不及物動詞投資者可通過以下渠道咨詢詳情

廣發證券有限公司

客戶服務熱線:95575

興基金管理有限公司

風險:基金管理人承諾以誠實信用，勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利或收益最低本公司提醒投資者，投資前應仔細閱讀上述基金的基金合同，招募說明書等信息披露文件建議投資者注意投資風險

特此公告。

興基金管理有限公司

2022年6月13日

關于它在興業銀行的一些資金

關于開通基金轉換業務的公告

為客戶提供更加全面，優質的金融服務，興銀基金管理有限公司將于2022年6月13日起，啟動旗下部分基金在興業銀行股份有限公司(以下簡稱興業銀行)的轉換業務?，F將具體事項公告如下:

一，適用資金

注:1當基金暫停申購時，轉入也將暫停，同時適用大額申購的限制

2.同一基金的不同份額類別不能轉換。

第二，處理時間

上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日為9:00—15:00。

三。業務規則的轉換

所有轉換后的基金必須由同一銷售機構銷售，由同一基金管理人管理，并在同一基金登記機構登記轉換成本采用單一計算法計算投資者在T日進行多次轉換的，每次轉換費用單獨計算一般情況下，基金登記機構將在T+1日確認投資人申請基金轉換業務的有效性，并辦理轉出基金的權益扣款和轉入基金的權益登記T+2日后，投資者可向銷售機構查詢基金轉換的交易情況，并有權提交轉出基金份額的贖回申請

同一收費模式的基金份額之間只能進行基金轉換即前端模式的基金份額只能轉換成另一只基金的前端模式份額，后端模式的基金份額只能轉換成另一只基金的后端模式份額投資者在提交基金轉換業務時應明確標注類別

基金轉換按照份額轉換的原則提交，采用未知價格法，即以申請受理日轉出和轉入基金的每份基金份額凈值為基礎計算投資者在規定的交易時間后提出轉換申請的，申請受理日順延至下一個工作日投資者應以份額轉換為原則提交申請，單筆轉換的最低申請份額不得低于0.01份單筆轉換申請不受轉入基金最低申購金額和轉出基金最低贖回金額的限制轉入基金有大額申購限制的，按照相關大額申購限制的約定執行如果轉出后剩余基金余額低于基金合同規定的最低持有份額，基金管理人將自動贖回剩余基金份額轉出基金必須處于可贖回或可轉讓狀態，轉入基金必須處于認購或可轉讓狀態，遵循先進先出原則，即先變更持有時間最長的基金份額基金轉換后轉入的基金份額持有時間自確認之日起重新計算如果與轉換申請同一天有贖回申請，則遵循先贖回后轉換的原則

投資者的基金轉換申請可以在當日交易時間結束前撤銷，但不能在交易時間結束后撤銷投資者可發起多筆基金轉換業務，每筆申請單獨計算基金轉換費

對于基金紅利的再投資份額，基金份額持有人可在權益登記日T+2日起提交基金轉換申請基金分紅，權益登記日申請轉換轉入的基金份額不享有分紅權，權益登記日申請轉換轉入的基金份額享有分紅權

當單個開放日基金凈贖回份額與基金轉換中凈轉出申請份額之和超過前一個開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回如遇巨額贖回，基金轉出與基金贖回具有同等優先權，基金管理人可根據基金組合決定全部或部分轉出如果該決定被部分確認，則按相同的比例確認基金轉移和贖回如果調出申請部分確認，未確認的調出申請不會延期

四?；疝D換費及計算公式

基金轉換費由投資者承擔，由轉出基金的贖回費和基金轉換的申購補償費組成。

贖回費

基金轉換時，轉出基金視為贖回申請，若涉及轉出基金有贖回費率，則收取該基金的贖回費用不低于25%的贖回費部分計入轉出基金的基金資產

同一轉換業務包含持有時間不同的基金份額，按照持有時間收取相應的贖回費用本公司基金的原始贖回費率見各基金招募說明書

購買補償費

基金轉換認購補償費按轉入基金與轉出基金的認購費率之差計算收取。具體計算公式如下:

基金轉換申購的補足費率= max，0)，即當轉入基金的申購費率高于轉出基金的申購費率時，基金轉換申購的補足費率為轉入基金與轉出基金的申購費率之差，如果轉入基金申購費率不高于(含等于或小于)轉出基金申購費率，則基金轉換申購補差費率為零。

本公司基金的原始申購費率見各基金招募說明書。

轉換公式及其計算

轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值。

基金贖回費=轉出金額×適用贖回費率

申購補差費=/(1+適用申購補差率))×適用申購補差率。

凈轉入金額=轉出金額—基金贖回費—申購補償費

轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金當日的基金份額凈值。

以上，從認購費用低的基金到認購費用高的基金，適用補償費用絕對額)

轉出份額四舍五入保留小數點后兩位，由此產生的誤差歸入基金財產。

各基金的申購，贖回費率請參考相應基金的招募說明書。

動詞 (verb的縮寫)業務辦理機構

投資者可通過興業銀行指定的方式辦理基金轉換業務，相關具體辦理規定以興業銀行為準。

不及物動詞投資者可通過以下渠道咨詢詳情

興業銀行有限公司

客戶服務熱線:95561

興基金管理有限公司

風險:基金管理人承諾以誠實信用，勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利或收益最低本公司提醒投資者，投資前應仔細閱讀上述基金的基金合同，招募說明書等信息披露文件建議投資者注意投資風險

特此公告。

興基金管理有限公司

2022年6月13日