中國中鐵完成發行35億元公司債券票面利率3.39%

:7月13日，中國中鐵發布公告，公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券發行工作已于2023年7月12日結束。

據悉，本期債券實際發行規模為人民幣35億元，其中品種一未發行；品種二實際發行規模為人民幣35.00億元，最終票面利率為3.39%。

募集資金使用計劃方面，據中國中鐵公告，扣除發行費用后擬用于償還公司及下屬公司有息債務。若有息債務在本期債券發行前已償還，對應募集資金將用于置換用于償還對應有息債務的自有資金。

募集說明書顯示，截至今年3月31日，中國中鐵合并口徑下資產總額1.66萬億元，負債總額1.22萬億元，股東權益合計4353.52億元；流動比率為1.04，速動比率為0.58，資產負債率為73.71%。今年1-3月，中國中鐵營業收入2719.74億元，凈利潤88.66億元，經營活動產生的現金流量凈額為-380.24億元，投資活動產生的現金流量凈額為-181.04億元，籌資活動產生的現金流量凈額為287.78億元。