總體來看未來或將是穩增長和新賽道的交響曲
最近幾個交易日市場的風格發生了一些變化，從年初的逆周期再度轉向了偏成長，對此，海富通國策導向混合基金經理胡耀文表示，這主要與逆周期板塊的部分數據低于預期有關。目前來看，市場的主線還不太明確，但作為一名均衡投資的基金經理，他將主要在以下這兩個比較確定的方向做靈活配置:
一是穩增長目前我國經濟基本面仍處于理想軌道之下的位置，需要一定的政策去托底，未來托底政策的力度是我們重點觀測的指標二是新賽道拉長時間的維度，成長方向的機會也是比較確定的前期主流成長賽道雖然下跌，但這預示著很多風險的出清，也有助于維持慢牛的格局過去的兩個月，主流車廠，半導體，新能源汽車等賽道都出現了比較明顯的調整，但從中長期來看，市場調整的原因并不是其產業投資邏輯發生了變化，而是因為之前過于擁擠的交易而造成回撤A股是結構性的市場，一旦交易到了比較擁擠的階段就會出現均值回歸，而把時間的維度拉長來看，歷史經驗顯示這或許恰恰是比較好的買點值得注意的是，兩條主線都需要符合碳中和大方向，符合中國的轉型升級，而這其中有很多的細分賽道，投資過程中需要在多個賽道里面去衡量，看哪些板塊的性價比更高來進行適當的投資配比，進而力爭獲得持續的超額收益
胡耀文認為，短期來看，如果未來沒有出現大幅的數據，政策超預期，那么成長風格或將重回強勢看未來一個月，部分賽道股業績的成長性或會明顯地優于傳統周期，體現在一季報和年報上成長賽道中，他主要關注以下方面一是智能汽車產業鏈，原因在于行業beta預計持續向上，未來一年的業績增速有望持續加快，剔除去年的缺芯因素，公司的業績估值基本合理，但由于大部分都是市值較小的公司，我們需要針對每個公司具體分析，把握細分領域投資機會，二是元宇宙，信創，傳媒相關的應用端，伴隨5G互聯網等硬科技的加速，應用端的發展將隨之而來，新的商業模式也將出現，三是軍工行業，前期已出現較大回調，未來需求的確定性相對較高
胡耀文指出，總體來看，未來或將是穩增長和新賽道的交響曲存量市場的背景下，今年的市場風格切換或會比較頻繁
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