武漢地鐵集團啟動10億公司債發行期限10年
發布時間：2024-11-13 15:05 來源：證券之星 閱讀量：17439
:11月13日，武漢地鐵集團有限公司宣布啟動2024年面向專業機構投資者公開發行公司債券的發行工作。
此次債券發行規模不超過人民幣10億元，期限為10年，票面利率詢價區間為2.00%-3.00%，最終利率將根據簿記建檔結果確定。發行方式為網下面向專業機構投資者詢價配售，發行對象為法律法規規定的專業投資者中的機構投資者，發行價格定為100元/張。
本期債券的發行首日定于2024年11月15日，起息日為2024年11月18日，付息日為2025年至2034年每年的11月18日，而兌付日則安排在2034年11月18日。
武漢地鐵集團有限公司截至2024年6月30日的凈資產高達1573.3億元，凈利潤分別為2021年度17.3億元、2022年度15.7億元、2023年度3799.64萬元，年均可分配利潤為11.13億元。
在信用評級方面，發行人歷史主體信用等級為AAA，而本期債券尚未獲得信用評級。承銷團隊由海通證券股份有限公司作為牽頭主承銷商，中國國際金融股份有限公司、國開證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司作為聯席主承銷商。
募集資金將專項用于償還到期公募公司債券本金。武漢地鐵集團有限公司承諾將合規發行，不直接或間接認購自己發行的債券，不操縱發行定價等。主承銷商及其關聯方可以認購本期債券，但需履行獨立投資決策流程。
（責編：肖鷗）
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