千億龍頭漲停！EVA價格拐點將至光伏賽道持續活躍這一方向或成最大機會

今日東方洪升尾盤拉升收盤跌停，截至收盤，近8500萬資金近3.9萬手平倉，總市值增至1367億元最近幾天，東方洪升持續活躍，自7月27日以來連日上漲截至今日收盤，過去5個交易日上漲近30%

光伏EVA持續景氣，多家龍頭企業連續幾天上漲。

消息面上，伴隨著金九銀需求的臨近，EVA產品的價格拐點有望到來國信證券指出，目前華東地區國內發泡材料價格約23000元/噸，電纜料價格約26000元/噸，光伏料價格約29000元/噸據卓創資訊，行業稅前毛利約為14000元/噸目前產業鏈庫存較低，但下游已進入相對需求淡季，行業拐點即將到來同時，國內部分廠商9—10月檢修，預計會放大供應缺口

根據消息顯示，光伏EVA即光伏膜，是光伏組件不可或缺的一部分，占光伏組件成本的8%左右信達證券指出，從新增產能來看，產能仍然遠遠跟不上需求可是，新的產能也面臨著生產時間和VA含量的不確定性，無法滿足光伏級的需求海外新增產能方面，擴張或生產新產品的公司很少，導致產能增加微不足道，全球供需依然偏緊光伏薄膜占光伏組件的成本相對較低在供需緊張的情況下，漲價更容易被下游企業接受預計未來一兩年價格仍將保持高位

受光伏EVA行業景氣度提振，東方洪升股價連日上漲，近五個交易日累計漲幅超過30%，五天錄得兩板此前，公司在互動平臺上表示，公司目前是國內最大的光伏EVA生產商，主要采用管式器件進行生產，具有單向轉化率高，產能利用率高，連續運行時間長等優點作為EVA概念龍頭的聯鴻新科，最近也開啟了上漲模式截至今日收盤，最近5天漲幅近25%

光伏賽道繼續蓬勃發展，重點是新技術電池模塊。

最近幾個月，光伏賽道一直保持高歌猛進的態勢截至今日收盤，板塊指數自6月以來累計上漲近21.4%，遠超同期上證綜指的漲跌幅度個股方面，據6月1日至今統計，寶欣科技漲幅近246.8%，京山輕機，贛能，心香科技，金晨，春興精工，古德威，金盤科技，金能科技股價成功翻倍對于光伏的細分方向，有機構認為，大尺寸新技術電池組件是下半年光伏板塊最大的機會

中信證券指出，電芯邊際新增供給有限，可能是硅產能釋放后行業利潤的流動環節同時，新技術的不確定性也進一步延緩了行業擴張的進度今年一季度以來，電池單體利潤進入上升周期展望下半年，硅料產能將明顯改善組裝排期，組件月產量25—27GW，硅料存在硬缺口但是，即使在這種情況下，電芯也幾乎沒有庫存，產能爆滿如果四季度硅料產能釋放，預計月供將超過35GW，但電芯產能幾乎沒有增加，利潤可能主要流向主材環節

關于受益標的，中信證券認為，一方面，從估值水平來看，電池環節2023年PE水平普遍在20x以下，單位利潤有提升空間，估值彈性也比較大同時，由于過去電池環節格局分散，盈利能力差，電池相關上市公司標的相對稀缺目前只有通威，愛旭等廠商是大型獨立頭電池，君達，眾來，凌達是唯一

此外，目前組件企業實際上是自帶電池，這也將顯著受益于電池環節的利潤釋放建議優先考慮電池自供比例較高的整合型公司，如天合光能，隆基綠色能源，金高科技，眾來股份，設備公司捷嘉威創等